トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第112期(2019/04/01-2020/03/31)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 2,788 |
| 減価償却費 | 728 | 718 |
| 負ののれん発生益 | -87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 139 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | 120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -287 |
| 支払利息 | 49 | 59 |
| 災害見舞金 | -46 | － |
| 災害による損失 | 159 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | 6 |
| 固定資産除却損 | 8 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,749 | 7,865 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 272 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -1,221 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,714 | -3,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,621 | 769 |
| その他 | -134 | -287 |
| 小計 | -6,400 | 7,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 287 |
| 利息の支払額 | -50 | -67 |
| 災害見舞金の受取額 | 46 | － |
| 災害による損失の支払額 | -159 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,698 | 6,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,424 |
| 固定資産の売却による収入 | 375 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -427 | － |
| その他 | -40 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,217 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -514 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | -1,566 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 149 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -926 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,810 | 3,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,609 | 11,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
