訂正有価証券報告書-第114期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第114期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,892 | 3,716 |
減価償却費 | 776 | 745 |
のれん償却額 | - | 1 |
減損損失 | 1,047 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | 40 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 94 | -66 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -211 | -30 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -41 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -279 |
支払利息 | 59 | 62 |
災害による損失 | 13 | - |
為替差損益(△は益) | 97 | -166 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 73 | 96 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -913 | -333 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -50 |
固定資産除却損 | 4 | 0 |
売上債権及び契約資産の増減(△は増加) | 1,865 | -10,362 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 370 | 330 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,134 | 5,953 |
前渡金の増減額(△は増加) | -228 | 231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -785 | 1,243 |
契約負債の増減(△は減少) | -436 | -1,782 |
その他 | -54 | 916 |
小計 | 2,104 | 225 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 279 |
利息の支払額 | -62 | -63 |
災害による損失の支払額 | -28 | - |
法人税等の支払額 | -804 | -1,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | -1,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -102 | -102 |
定期預金の払戻による収入 | 102 | 102 |
固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,013 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -470 | -43 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,238 | 644 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -619 |
その他 | 12 | 200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,229 | 4,164 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -619 | -8 |
社債の発行による収入 | 1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -583 | -3 |
自己株式の処分による収入 | 5 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2 |
配当金の支払額 | -850 | -945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,176 | 3,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,093 | 1,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309 | 8,654 |