トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第114期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,892 | 3,716 |
| 減価償却費 | 776 | 745 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 減損損失 | 1,047 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 94 | -66 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -211 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -41 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -279 |
| 支払利息 | 59 | 62 |
| 災害による損失 | 13 | － |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -913 | -333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -50 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 1,865 | -10,362 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 370 | 330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,134 | 5,953 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -228 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | 1,243 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -436 | -1,782 |
| その他 | -54 | 916 |
| 小計 | 2,104 | 225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 279 |
| 利息の支払額 | -62 | -63 |
| 災害による損失の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -804 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | -1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,238 | 644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -619 |
| その他 | 12 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,229 | 4,164 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -619 | -8 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -583 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -850 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,176 | 3,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,093 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309 | 8,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
