トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,716 | 3,408 |
| 減価償却費 | 745 | 783 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 減損損失 | － | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -92 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 45 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -48 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -258 |
| 支払利息 | 62 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | -880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -129 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | -10,362 | 1,689 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 330 | 185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,953 | -2,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 231 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,243 | -697 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -1,782 | 1,478 |
| その他 | 916 | -1,054 |
| 小計 | 225 | 2,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 258 |
| 利息の支払額 | -63 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,539 | -1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 138 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,013 | -1,187 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 644 | 1,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -619 | － |
| その他 | 200 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | 826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,164 | -2,763 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -302 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -945 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,208 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,654 | 6,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
