トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,408 | 4,823 |
| 減価償却費 | 783 | 755 |
| のれん償却額 | 1 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13 |
| 減損損失 | 304 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -73 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 58 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -97 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -237 |
| 支払利息 | 82 | 81 |
| 受取保険金 | － | -496 |
| 災害による損失 | － | 509 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -880 | -1,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | -439 |
| 固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 1,689 | -1,874 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 185 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,541 | -737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -164 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | 214 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,478 | -1,550 |
| その他 | -1,054 | 468 |
| 小計 | 2,013 | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 237 |
| 利息の支払額 | -82 | -79 |
| 保険金の受取額 | － | 496 |
| 災害による損失の支払額 | － | -492 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,460 |
| 固定資産の売却による収入 | 507 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -1,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,565 | 1,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| その他 | -39 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 826 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,763 | 6,018 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -1,203 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | － |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,719 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,733 | 1,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,921 | 8,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
