トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,823 | 5,082 |
| 減価償却費 | 755 | 843 |
| のれん償却額 | 6 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -47 |
| 減損損失 | 368 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -144 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | 312 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -95 | 244 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -205 |
| 支払利息 | 81 | 118 |
| 受取保険金 | -496 | － |
| 災害による損失 | 509 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,210 | -715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439 | -28 |
| 固定資産除却損 | 10 | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | -1,874 | -1,141 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -737 | 940 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -426 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 396 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,550 | 849 |
| その他 | 468 | 216 |
| 小計 | 118 | 7,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 205 |
| 利息の支払額 | -79 | -123 |
| 保険金の受取額 | 496 | － |
| 災害による損失の支払額 | -492 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739 | 5,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,460 | -2,135 |
| 固定資産の売却による収入 | 449 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,392 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,379 | 818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -238 |
| その他 | -36 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,018 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -2,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,120 | -5,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,285 | 6,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
