トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,082 | 3,739 |
| 減価償却費 | 843 | 1,111 |
| のれん償却額 | 10 | 12 |
| 負ののれん発生益 | － | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -46 |
| 減損損失 | － | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144 | -239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 312 | -36 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 244 | -36 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -222 |
| 支払利息 | 118 | 181 |
| 災害による損失 | 10 | － |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -715 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -8 |
| 固定資産除却損 | 16 | 68 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | -1,141 | 3,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 940 | -106 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 506 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 849 | 956 |
| その他 | 216 | -387 |
| 小計 | 7,217 | 8,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 222 |
| 利息の支払額 | -123 | -181 |
| 災害による損失の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,300 | 6,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,135 | -2,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 28 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -238 | -12 |
| その他 | 39 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -1,715 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,540 | -605 |
| 社債の償還による支出 | － | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -443 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 513 |
| 配当金の支払額 | -2,164 | -2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,422 | -3,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,834 | 620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,450 | 7,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
