トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,123 | 1,130 |
| 減価償却費 | 367 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 220 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | 49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -203 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -134 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -192 |
| 支払利息 | 29 | 33 |
| 合併関連費用 | 22 | － |
| 災害による損失 | － | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,104 | 5,998 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 293 | 179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,759 | -837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 125 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,516 | -1,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,278 | -406 |
| その他 | -581 | 49 |
| 小計 | 7,012 | 4,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 192 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -481 |
| 合併関連費用の支払額 | -22 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,630 | 3,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -769 | -372 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -212 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 440 | － |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -3,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -512 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の処分による収入 | 149 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -7 |
| 配当金の支払額 | -900 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,620 | -4,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,143 | 10,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
