四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,123 | 1,130 |
減価償却費 | 367 | 369 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 220 | 44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -153 | 49 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | -203 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -134 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -192 |
支払利息 | 29 | 33 |
合併関連費用 | 22 | - |
災害による損失 | - | 9 |
為替差損益(△は益) | 18 | 73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 93 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -290 | - |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,104 | 5,998 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 293 | 179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,759 | -837 |
前渡金の増減額(△は増加) | 125 | -320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,516 | -1,748 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,278 | -406 |
その他 | -581 | 49 |
小計 | 7,012 | 4,276 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 192 |
利息の支払額 | -33 | -35 |
法人税等の支払額 | -539 | -481 |
合併関連費用の支払額 | -22 | - |
災害による損失の支払額 | - | -23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,630 | 3,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -115 | -51 |
定期預金の払戻による収入 | 76 | 48 |
固定資産の取得による支出 | -769 | -372 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -97 | -212 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 440 | - |
その他 | 1 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,500 | -3,729 |
長期借入金の返済による支出 | -19 | -512 |
社債の発行による収入 | - | 500 |
自己株式の処分による収入 | 149 | 5 |
自己株式の取得による支出 | -350 | -7 |
配当金の支払額 | -900 | -848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,620 | -4,591 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,533 | -1,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,143 | 10,112 |