訂正四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,130 | 1,822 |
減価償却費 | 369 | 370 |
のれん償却額 | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 44 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 2 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -203 | -30 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 29 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -197 |
支払利息 | 33 | 29 |
災害による損失 | 9 | - |
為替差損益(△は益) | 73 | -78 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | 90 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権及び契約資産の増減(△は増加) | 5,998 | -4,447 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 179 | 166 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -837 | 6,243 |
前渡金の増減額(△は増加) | -320 | 9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,748 | -424 |
契約負債の増減(△は減少) | -406 | -1,009 |
その他 | 49 | 79 |
小計 | 4,276 | 2,593 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 197 |
利息の支払額 | -35 | -29 |
法人税等の支払額 | -481 | -931 |
災害による損失の支払額 | -23 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,928 | 1,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -51 | -51 |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
固定資産の取得による支出 | -372 | -475 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -212 | -42 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -619 |
その他 | -1 | 194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,729 | 664 |
長期借入金の返済による支出 | -512 | -5 |
社債の発行による収入 | 500 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2 |
自己株式の処分による収入 | 5 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
配当金の支払額 | -848 | -944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | -286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,290 | 625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309 | 7,935 |