トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,822 | 1,208 |
| 減価償却費 | 370 | 363 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -50 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -188 |
| 支払利息 | 29 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 60 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | -4,447 | 748 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 166 | 118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,243 | -1,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | -1,852 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -1,009 | 962 |
| その他 | 79 | -961 |
| 小計 | 2,593 | -1,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 188 |
| 利息の支払額 | -29 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | -2,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -475 | -576 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -619 | － |
| その他 | 194 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -301 |
| 配当金の支払額 | -944 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,935 | 6,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
