トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,208 | 518 |
| 減価償却費 | 363 | 363 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -57 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -157 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 災害による損失 | － | 517 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -449 |
| 減損損失 | － | 323 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 748 | 2,522 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 118 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,589 | -438 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -220 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,852 | -597 |
| 契約負債の増減（△は減少） | 962 | -776 |
| その他 | -961 | -4 |
| 小計 | -1,568 | 1,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 157 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 災害による損失の支払額 | － | -393 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -576 | -935 |
| 固定資産の売却による収入 | 216 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| その他 | 9 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 5,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546 | 3,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,865 | 3,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,921 | 10,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
