トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:32
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 518 | 2,458 |
| 減価償却費 | 363 | 401 |
| のれん償却額 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -80 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -155 |
| 支払利息 | 37 | 55 |
| 災害による損失 | 517 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -165 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -406 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -26 |
| 減損損失 | 323 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 2,522 | 5,359 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438 | 94 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597 | -1,374 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -776 | 1,088 |
| その他 | -4 | -302 |
| 小計 | 1,629 | 7,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 155 |
| 利息の支払額 | -35 | -54 |
| 災害による損失の支払額 | -393 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -1,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 6,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -935 | -946 |
| 固定資産の売却による収入 | 449 | 26 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| その他 | -15 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500 | -4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,192 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,124 | -6,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,282 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,203 | 7,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
