トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,458 | 2,527 |
| 減価償却費 | 401 | 530 |
| のれん償却額 | 5 | 6 |
| 負ののれん発生益 | － | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -72 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 176 | -33 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -170 |
| 支払利息 | 55 | 94 |
| 災害による損失 | 9 | － |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 5,359 | 4,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | -1,860 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,088 | 829 |
| その他 | -302 | -923 |
| 小計 | 7,408 | 5,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 170 |
| 利息の支払額 | -54 | -94 |
| 災害による損失の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,417 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -946 | -1,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -238 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 456 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 215 |
| その他 | 14 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -69 |
| 社債の償還による支出 | － | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 513 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -441 |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,632 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,071 | 8,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
