トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 189 | 1,123 |
| 減価償却費 | 348 | 367 |
| 負ののれん発生益 | -87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -153 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -89 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -213 |
| 支払利息 | 23 | 29 |
| 合併関連費用 | － | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -290 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,736 | 10,104 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 68 | 293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -873 | -1,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868 | -3,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 623 | 1,278 |
| その他 | -451 | -455 |
| 小計 | -2,920 | 7,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 213 |
| 利息の支払額 | -23 | -33 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | 6,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -484 | -769 |
| 固定資産の売却による収入 | 330 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -97 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -373 | － |
| その他 | -40 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -19 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -350 |
| 配当金の支払額 | -924 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -4,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,292 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,609 | 9,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
