四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,002 | 189 |
| 減価償却費 | 373 | 348 |
| 負ののれん発生益 | － | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -454 | -14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 43 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -247 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172 | -1,736 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -254 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | -873 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 441 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078 | -868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -452 | 623 |
| その他 | 170 | -520 |
| 小計 | 1,988 | -2,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 246 |
| 利息の支払額 | -16 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630 | -2,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -238 | -484 |
| 固定資産の売却による収入 | 256 | 330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -373 |
| その他 | -40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,241 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,564 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,678 | -5,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,488 | 7,127 |