キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,299 | -1,054 | -3,291 | 2,245 | 7,325 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -521 | -333 | 684 | -854 | 6,864 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,560 | -285 | -3,405 | 7,275 | 10,761 | 通期 | 6,379 | -198 | -3,297 | 6,181 | 9,802 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,471 | -521 | -3,090 | 3,950 | 10,527 | 3Q | 5,270 | -467 | -3,236 | 4,803 | 11,171 | 通期 | 6,401 | -1,058 | -3,379 | 5,343 | 11,580 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -290 | -1,978 | 401 | 9,929 | 通期 | 5,236 | -554 | -2,327 | 4,682 | 13,953 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 832 | -802 | -524 | 30 | 13,496 | 通期 | 4,154 | -1,198 | -2,274 | 2,956 | 15,082 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -292 | -802 | -258 | 14,248 | 通期 | 2,606 | -402 | -767 | 2,204 | 16,893 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,740 | -757 | -1,669 | -2,497 | 12,861 | 通期 | -213 | -1,120 | -1,774 | -1,333 | 14,372 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,428 | -550 | -1,527 | 2,878 | 15,632 | 通期 | 4,041 | -766 | -3,640 | 3,275 | 13,606 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,413 | -3,513 | -531 | -4,926 | 7,825 | 通期 | -2,131 | -1,714 | -2,820 | -3,845 | 6,810 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,630 | -516 | 2,564 | 1,114 | 10,488 | 通期 | 3,726 | -85 | 2,032 | 3,641 | 12,420 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,968 | -385 | -1,942 | -3,353 | 7,127 | 通期 | -6,698 | -1,315 | 3,249 | -8,013 | 7,609 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,630 | -463 | -4,620 | 6,167 | 9,143 | 通期 | 6,955 | -812 | -2,351 | 6,143 | 11,402 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,928 | -588 | -4,591 | 3,340 | 10,112 | 通期 | 1,482 | -338 | -5,176 | 1,144 | 7,309 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -945 | -286 | 885 | 7,935 | 通期 | -1,097 | -830 | 3,208 | -1,927 | 8,654 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,129 | -387 | 546 | -2,516 | 6,789 | 通期 | 1,105 | 826 | -3,719 | 1,931 | 6,921 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -435 | 3,124 | 114 | 10,203 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 32億9900万
- 2009年3月(連) マイ転
- -5億2100万
- 2010年3月(連) プラ転
- 63億7900万
- 2011年3月(連) +0.34%
- 64億100万
- 2012年3月(連) -18.2%
- 52億3600万
- 2013年3月(連) -20.66%
- 41億5400万
- 2014年3月(連) -37.27%
- 26億600万
- 2015年3月(連) マイ転
- -2億1300万
- 2016年3月(連) プラ転
- 40億4100万
- 2017年3月(連) マイ転
- -21億3100万
- 2018年3月(連) プラ転
- 37億2600万
- 2019年3月(連) マイ転
- -66億9800万
- 2020年3月(連) プラ転
- 69億5500万
- 2021年3月(連) -78.69%
- 14億8200万
- 2022年3月(連) マイ転
- -10億9700万
- 2023年3月(連) プラ転
- 11億500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -10億5400万
- 2009年3月(連)投入-68.41%
- -3億3300万
- 2010年3月(連)投入-40.54%
- -1億9800万
- 2011年3月(連)投入+434.34%
- -10億5800万
- 2012年3月(連)投入-47.64%
- -5億5400万
- 2013年3月(連)投入+116.25%
- -11億9800万
- 2014年3月(連)投入-66.44%
- -4億200万
- 2015年3月(連)投入+178.61%
- -11億2000万
- 2016年3月(連)投入-31.61%
- -7億6600万
- 2017年3月(連)投入+123.76%
- -17億1400万
- 2018年3月(連)投入-95.04%
- -8500万
- 2019年3月(連)投入+999.99%
- -13億1500万
- 2020年3月(連)投入-38.25%
- -8億1200万
- 2021年3月(連)投入-58.37%
- -3億3800万
- 2022年3月(連)投入+145.56%
- -8億3000万
- 2023年3月(連)資金回収
- 8億2600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -32億9100万
- 2009年3月(連)資金調達
- 6億8400万
- 2010年3月(連)返済還元
- -32億9700万
- 2011年3月(連)返済還元
- -33億7900万
- 2012年3月(連)返済還元
- -23億2700万
- 2013年3月(連)返済還元
- -22億7400万
- 2014年3月(連)返済還元
- -7億6700万
- 2015年3月(連)返済還元
- -17億7400万
- 2016年3月(連)返済還元
- -36億4000万
- 2017年3月(連)返済還元
- -28億2000万
- 2018年3月(連)資金調達
- 20億3200万
- 2019年3月(連)資金調達
- 32億4900万
- 2020年3月(連)返済還元
- -23億5100万
- 2021年3月(連)返済還元
- -51億7600万
- 2022年3月(連)資金調達
- 32億800万
- 2023年3月(連)返済還元
- -37億1900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 22億4500万
- 2009年3月(連) マイ転
- -8億5400万
- 2010年3月(連) プラ転
- 61億8100万
- 2011年3月(連) -13.56%
- 53億4300万
- 2012年3月(連) -12.37%
- 46億8200万
- 2013年3月(連) -36.86%
- 29億5600万
- 2014年3月(連) -25.44%
- 22億400万
- 2015年3月(連) マイ転
- -13億3300万
- 2016年3月(連) プラ転
- 32億7500万
- 2017年3月(連) マイ転
- -38億4500万
- 2018年3月(連) プラ転
- 36億4100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -80億1300万
- 2020年3月(連) プラ転
- 61億4300万
- 2021年3月(連) -81.38%
- 11億4400万
- 2022年3月(連) マイ転
- -19億2700万
- 2023年3月(連) プラ転
- 19億3100万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 73億2500万
- 2009年3月(連) -6.29%
- 68億6400万
- 2010年3月(連) +42.8%
- 98億200万
- 2011年3月(連) +18.14%
- 115億8000万
- 2012年3月(連) +20.49%
- 139億5300万
- 2013年3月(連) +8.09%
- 150億8200万
- 2014年3月(連) +12.01%
- 168億9300万
- 2015年3月(連) -14.92%
- 143億7200万
- 2016年3月(連) -5.33%
- 136億600万
- 2017年3月(連) -49.95%
- 68億1000万
- 2018年3月(連) +82.38%
- 124億2000万
- 2019年3月(連) -38.74%
- 76億900万
- 2020年3月(連) +49.85%
- 114億200万
- 2021年3月(連) -35.9%
- 73億900万
- 2022年3月(連) +18.4%
- 86億5400万
- 2023年3月(連) -20.03%
- 69億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.63%
- 2009年3月(連)
- -1.09%
- 2010年3月(連)
- 12.65%
- 2011年3月(連)
- 13.14%
- 2012年3月(連)
- 12.85%
- 2013年3月(連)
- 9.13%
- 2014年3月(連)
- 5.38%
- 2015年3月(連)
- -0.41%
- 2016年3月(連)
- 8.68%
- 2017年3月(連)
- -5.08%
- 2018年3月(連)
- 8.92%
- 2019年3月(連)
- -14.82%
- 2020年3月(連)
- 14.95%
- 2021年3月(連)
- 3.4%
- 2022年3月(連)
- -1.85%
- 2023年3月(連)
- 2.33%