トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,120 | 4,240 |
| 減価償却費 | 679 | 738 |
| 長期前払費用償却額 | 402 | 134 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -666 | -587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -192 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | -352 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -143 | 358 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -542 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -158 |
| 支払利息 | 86 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 441 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -421 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -283 |
| 固定資産除却損 | 20 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577 | -568 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 104 | 579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | -545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,854 | 4,053 |
| その他 | -47 | 148 |
| 小計 | -651 | 6,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 181 |
| 利息の支払額 | -93 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 6,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -736 | -632 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 689 | 160 |
| その他 | -155 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,979 | -3,653 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552 | -1,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,212 | -930 |
| 配当金の支払額 | -530 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684 | -3,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | 2,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,325 | 6,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,864 | 9,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
