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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,240	772
減価償却費	738	693
長期前払費用償却額	134	84
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-174	-26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-587	-74
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-352	-412
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	358	-249
受取利息及び受取配当金	-158	-186
支払利息	81	26
株式割当益（△は益）	－	-44
為替差損益（△は益）	-22	122
持分法による投資損益（△は益）	-67	285
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-25
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1,349
固定資産売却損益（△は益）	-283	-8
固定資産除却損	39	6
事業譲渡損益（△は益）	－	-23
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	298
売上債権の増減額（△は増加）	-568	1,866
リース投資資産の増減額（△は増加）	579	564
たな卸資産の増減額（△は増加）	-140	1,500
前渡金の増減額（△は増加）	-1,153	1,216
未収入金の増減額（△は増加）	39	-43
仕入債務の増減額（△は減少）	-545	-551
前受金の増減額（△は減少）	4,053	-561
その他	148	-64
小計	6,360	6,515
利息及び配当金の受取額	181	199
利息の支払額	-76	-25
法人税等の支払額	-85	-287
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,379	6,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-76	-76
定期預金の払戻による収入	36	38
固定資産の取得による支出	-632	-746
固定資産の売却による収入	522	130
投資有価証券の取得による支出	-214	-694
投資有価証券の売却による収入	0	124
事業譲渡による収入	－	23
貸付けによる支出	-30	-80
貸付金の回収による収入	160	200
その他	34	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-198	-1,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,653	-1,723
長期借入れによる収入	3,650	100
長期借入金の返済による支出	-1,863	-1,268
自己株式の取得による支出	-930	-7
配当金の支払額	-500	-479
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,297	-3,379
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	-186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,938	1,777
現金及び現金同等物の期首残高	6,864	9,802
現金及び現金同等物の期末残高	9,802	11,580

トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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