トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 772 | 1,429 |
| 減価償却費 | 693 | 643 |
| 長期前払費用償却額 | 84 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -412 | -167 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -249 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -194 |
| 支払利息 | 26 | 8 |
| 株式割当益（△は益） | -44 | － |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 285 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,349 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866 | 2,987 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 564 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,500 | -46 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,216 | -82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | -512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -561 | 1,249 |
| その他 | -64 | -192 |
| 小計 | 6,515 | 5,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 197 |
| 利息の支払額 | -25 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,401 | 5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 596 |
| 固定資産の取得による支出 | -746 | -682 |
| 固定資産の売却による収入 | 130 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 7 |
| 事業譲渡による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 121 |
| その他 | 22 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,723 | 1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -3,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -479 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,379 | -2,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777 | 2,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,802 | 11,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,580 | 13,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
