トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,429 | 2,727 |
| 減価償却費 | 643 | 641 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 2 |
| 減損損失 | － | 33 |
| のれん償却額 | － | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -167 | 261 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -189 |
| 支払利息 | 8 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 289 | 167 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | -529 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 630 | 689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -1,695 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -82 | -91 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | 964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,249 | 2,728 |
| その他 | -192 | 83 |
| 小計 | 5,942 | 5,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 189 |
| 利息の支払額 | -9 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -436 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -682 | -642 |
| 固定資産の売却による収入 | 125 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -1,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 353 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 439 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 1 |
| その他 | 71 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,095 | -899 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,221 | -591 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -804 |
| 配当金の支払額 | -599 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,373 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,580 | 13,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,953 | 15,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
