トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,727 | 4,491 |
| 減価償却費 | 641 | 752 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 1 |
| 減損損失 | 33 | 409 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 261 | -70 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -98 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -233 |
| 支払利息 | 32 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -373 | -167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 167 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -97 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -9 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | 2,107 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 689 | -593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | 3,090 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -91 | 66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | -1,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,728 | -4,976 |
| その他 | 83 | 288 |
| 小計 | 5,347 | 3,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 227 |
| 利息の支払額 | -31 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,154 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 116 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 固定資産の取得による支出 | -642 | -723 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,411 | -603 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 353 | 638 |
| 関係会社の整理による収入 | 155 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 439 | － |
| その他 | -37 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -899 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -10 |
| 配当金の支払額 | -479 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,082 | 16,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
