有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,727 | 4,491 |
減価償却費 | 641 | 752 |
長期前払費用償却額 | 2 | 1 |
減損損失 | 33 | 409 |
のれん償却額 | 62 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -42 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 261 | -70 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -98 | 168 |
受取利息及び受取配当金 | -189 | -233 |
支払利息 | 32 | 20 |
為替差損益(△は益) | -373 | -167 |
持分法による投資損益(△は益) | 167 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -97 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -110 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | | -9 |
固定資産除却損 | 1 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -529 | 2,107 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 689 | -593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,695 | 3,090 |
前渡金の増減額(△は増加) | -91 | 66 |
未収入金の増減額(△は増加) | -23 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 964 | -1,674 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,728 | -4,976 |
その他 | 83 | 288 |
小計 | 5,347 | 3,602 |
利息及び配当金の受取額 | 189 | 227 |
利息の支払額 | -31 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,350 | -1,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,154 | 2,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -94 | -129 |
定期預金の払戻による収入 | 36 | 116 |
有価証券の取得による支出 | - | -99 |
有価証券の売却による収入 | - | 99 |
固定資産の取得による支出 | -642 | -723 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 259 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,411 | -603 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 353 | 638 |
関係会社の整理による収入 | 155 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 439 | - |
その他 | -37 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -899 | -440 |
長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -591 | -142 |
自己株式の取得による支出 | -804 | -10 |
配当金の支払額 | -479 | -474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,129 | 1,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,082 | 16,893 |