有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,491 | 4,459 |
| 減価償却費 | 752 | 806 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 3 |
| 減損損失 | 409 | － |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -76 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -50 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 168 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -246 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -301 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -110 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -9 |
| 固定資産除却損 | 6 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,107 | -2,083 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -593 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,090 | 1,621 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66 | -121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | -933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,674 | 219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,976 | -2,200 |
| その他 | 288 | -279 |
| 小計 | 3,602 | 657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 249 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,606 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 160 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -399 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 399 |
| 固定資産の取得による支出 | -723 | -1,379 |
| 固定資産の売却による収入 | 259 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -603 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 638 | 812 |
| その他 | 41 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1,005 |
| 配当金の支払額 | -474 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,811 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,893 | 14,372 |
