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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,459	3,161
減価償却費	806	765
長期前払費用償却額	3	2
減損損失	－	19
のれん償却額	62	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	-121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-19	-78
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-76	-148
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-50	186
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-65	-73
受取利息及び受取配当金	-246	-250
支払利息	15	14
合併関連費用	－	25
本社移転費用	－	11
為替差損益（△は益）	-301	286
投資有価証券売却損益（△は益）	-8	-5
固定資産売却損益（△は益）	-9	12
固定資産除却損	9	15
売上債権の増減額（△は増加）	-2,083	758
リース投資資産の増減額（△は増加）	-173	-93
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,621	997
前渡金の増減額（△は増加）	-121	38
未収入金の増減額（△は増加）	-933	987
仕入債務の増減額（△は減少）	219	765
前受金の増減額（△は減少）	-2,200	-2,137
その他	-279	215
小計	657	5,417
利息及び配当金の受取額	249	251
利息の支払額	-14	-14
合併関連費用の支払額	－	-25
本社移転費用の支払額	－	-4
法人税等の支払額	-1,105	-1,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	-213	4,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-87
定期預金の払戻による収入	160	32
有価証券の取得による支出	-399	－
有価証券の売却及び償還による収入	399	200
固定資産の取得による支出	-1,379	-1,175
固定資産の売却による収入	15	65
投資有価証券の取得による支出	-603	-102
投資有価証券の売却及び償還による収入	812	208
その他	-37	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,120	-766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-122	-48
長期借入れによる収入	480	600
長期借入金の返済による支出	-535	-728
自己株式の取得による支出	-1,005	-3,004
配当金の支払額	-592	-459
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,774	-3,640
現金及び現金同等物に係る換算差額	586	-399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,521	-765
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,372	13,606

トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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