有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,459 | 3,161 |
| 減価償却費 | 806 | 765 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 2 |
| 減損損失 | － | 19 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -148 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | 186 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -65 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -250 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 合併関連費用 | － | 25 |
| 本社移転費用 | － | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 12 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,083 | 758 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -173 | -93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,621 | 997 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -933 | 987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | 765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,137 |
| その他 | -279 | 215 |
| 小計 | 657 | 5,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 251 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -25 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213 | 4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 399 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,379 | -1,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 812 | 208 |
| その他 | -37 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | -728 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | -3,004 |
| 配当金の支払額 | -592 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -3,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,521 | -765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,372 | 13,606 |
