トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,078 | 3,120 |
| 減価償却費 | 1,776 | 679 |
| 長期前払費用償却額 | 818 | 402 |
| 減損損失 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -719 | -666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -192 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | 166 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 242 | -143 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -384 |
| 支払利息 | 151 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321 | -421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -45 |
| 固定資産除却損 | 0 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,859 | -577 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,153 | 257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 870 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | 986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,272 | -3,854 |
| その他 | 141 | -47 |
| 小計 | 3,284 | -651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 391 |
| 利息の支払額 | -139 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 176 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,333 | -736 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 26 |
| 貸付けによる支出 | － | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 689 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | 151 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | 3,979 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143 | -1,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,518 | -1,212 |
| 配当金の支払額 | -411 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,291 | 684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073 | -496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,399 | 7,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,325 | 6,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
