トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 634 | 745 |
| 減価償却費 | 314 | 306 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 1 |
| のれん償却額 | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | 235 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 25 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -148 |
| 支払利息 | 8 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | 179 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 127 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,573 | 841 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 233 | 359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -2,245 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -324 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999 | -1,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,237 | 2,378 |
| その他 | -80 | 218 |
| 小計 | 1,126 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 147 |
| 利息の支払額 | -9 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 36 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -79 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 439 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 0 |
| その他 | 0 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,398 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,177 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -596 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,650 | -457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,580 | 9,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,929 | 13,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
