トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 411 | 634 |
| 減価償却費 | 338 | 314 |
| 長期前払費用償却額 | 47 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | -90 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 38 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -136 |
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 株式割当益（△は益） | -44 | － |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 994 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,107 | 2,573 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 380 | 233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,043 | 4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,206 | -324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | -999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,424 | -1,237 |
| その他 | 34 | -118 |
| 小計 | 4,528 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 141 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,471 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 196 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -459 | -181 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 7 |
| 事業譲渡による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,736 | 1,398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -3,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -477 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,802 | 10,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,527 | 9,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
