四半期報告書-第106期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 745 | 2,377 |
| 減価償却費 | 306 | 341 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 235 | 31 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -37 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -184 |
| 支払利息 | 19 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -97 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841 | 910 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 359 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,245 | -994 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493 | -2,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,378 | 229 |
| その他 | 218 | 120 |
| 小計 | 1,457 | 726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 181 |
| 利息の支払額 | -19 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有価証券の取得による支出 | -79 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -190 | -343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -510 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 439 | － |
| その他 | -40 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -477 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457 | -834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,953 | 13,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,496 | 14,248 |
