四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,377 | 2,448 |
減価償却費 | 341 | 369 |
長期前払費用償却額 | 0 | 2 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -20 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | -2 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 167 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -186 |
支払利息 | 11 | 7 |
為替差損益(△は益) | -179 | -84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 910 | -2,284 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -204 | 45 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -994 | 1,043 |
前渡金の増減額(△は増加) | 155 | -121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,108 | 1,000 |
前受金の増減額(△は減少) | 229 | -2,941 |
その他 | 120 | -489 |
小計 | 726 | -1,250 |
利息及び配当金の受取額 | 181 | 188 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の支払額 | -865 | -672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -1,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46 | -86 |
定期預金の払戻による収入 | 36 | 80 |
有価証券の取得による支出 | - | -300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -343 | -456 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -510 | -101 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
その他 | 16 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | 392 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -467 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1,002 |
配当金の支払額 | -473 | -590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -1,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | 134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -834 | -4,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,248 | 12,861 |