トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,377 | 2,448 |
| 減価償却費 | 341 | 369 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 2 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 167 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -186 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910 | -2,284 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -204 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -994 | 1,043 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 155 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,108 | 1,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229 | -2,941 |
| その他 | 120 | -489 |
| 小計 | 726 | -1,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 188 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 80 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -343 | -456 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| その他 | 16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 392 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -473 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834 | -4,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,248 | 12,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
