四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,448 | 1,047 |
| 減価償却費 | 369 | 383 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 353 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -64 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -188 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 合併関連費用 | － | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,284 | 1,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | 927 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 45 | -289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,043 | -51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | 819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,941 | 214 |
| その他 | -399 | -102 |
| 小計 | -1,250 | 4,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 188 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456 | -887 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 204 |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -567 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -590 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,032 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,861 | 15,632 |
