有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,788 | 2,892 |
減価償却費 | 718 | 776 |
減損損失 | - | 1,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195 | -39 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 139 | 94 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | -211 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -165 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -287 | -273 |
支払利息 | 59 | 59 |
災害による損失 | 39 | 13 |
為替差損益(△は益) | -17 | 97 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 673 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -578 | -913 |
固定資産売却損益(△は益) | 6 | -9 |
固定資産除却損 | -18 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,865 | 1,865 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 562 | 370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,221 | -2,134 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1 | -228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,428 | -785 |
前受金の増減額(△は減少) | 769 | -436 |
その他 | -287 | -54 |
小計 | 7,533 | 2,104 |
利息及び配当金の受取額 | 287 | 273 |
利息の支払額 | -67 | -62 |
災害による損失の支払額 | -24 | -28 |
法人税等の支払額 | -772 | -804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,955 | 1,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -166 | -102 |
定期預金の払戻による収入 | 118 | 102 |
固定資産の取得による支出 | -1,424 | -1,131 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -250 | -470 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 878 | 1,238 |
その他 | 27 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -4,229 |
長期借入れによる収入 | 480 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -514 | -619 |
社債の発行による収入 | - | 1,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,566 | -583 |
自己株式の処分による収入 | 149 | 5 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -901 | -850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -5,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,793 | -4,093 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,402 | 7,309 |