トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,951 | 2,971 |
| 減価償却費 | 691 | 737 |
| 減損損失 | － | 72 |
| のれん償却額 | 62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | -489 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 330 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -294 |
| 支払利息 | 20 | 33 |
| 本社移転費用 | 226 | － |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,136 | -98 |
| 固定資産除却損 | 401 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,380 | 3,375 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 0 | -257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,833 | 342 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -1,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -303 | -773 |
| その他 | -119 | 74 |
| 小計 | -1,357 | 4,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 294 |
| 利息の支払額 | -20 | -32 |
| 本社移転費用の支払額 | -233 | － |
| 法人税等の支払額 | -791 | -872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | 3,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,160 | -436 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,647 | 295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -887 | -634 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 500 |
| その他 | 148 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 2,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,304 | -1,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -512 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,796 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,810 | 12,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
