トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,161 | 4,951 |
| 減価償却費 | 765 | 691 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 3 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | 165 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -73 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -269 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 合併関連費用 | 25 | － |
| 本社移転費用 | 11 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -2,136 |
| 固定資産除却損 | 15 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | -3,380 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -93 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 997 | -1,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38 | -286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 987 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,137 | -303 |
| その他 | 215 | 0 |
| 小計 | 5,417 | -1,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 272 |
| 利息の支払額 | -14 | -20 |
| 合併関連費用の支払額 | -25 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -4 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041 | -2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 232 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,175 | -5,160 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 3,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -887 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 6 |
| その他 | 4 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | 56 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,004 | -2,304 |
| 配当金の支払額 | -459 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -2,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765 | -6,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,606 | 6,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
