有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,161 | 4,951 |
減価償却費 | 765 | 691 |
長期前払費用償却額 | 2 | 3 |
減損損失 | 19 | - |
のれん償却額 | 62 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | 72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -78 | -86 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -148 | 2 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 186 | 165 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -73 | 330 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -269 |
支払利息 | 14 | 20 |
合併関連費用 | 25 | - |
本社移転費用 | 11 | 226 |
為替差損益(△は益) | 286 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | 12 | -2,136 |
固定資産除却損 | 15 | 401 |
売上債権の増減額(△は増加) | 758 | -3,380 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -93 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 997 | -1,833 |
前渡金の増減額(△は増加) | 38 | -286 |
未収入金の増減額(△は増加) | 987 | -123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 765 | 99 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,137 | -303 |
その他 | 215 | 0 |
小計 | 5,417 | -1,357 |
利息及び配当金の受取額 | 251 | 272 |
利息の支払額 | -14 | -20 |
合併関連費用の支払額 | -25 | - |
本社移転費用の支払額 | -4 | -233 |
法人税等の支払額 | -1,582 | -791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041 | -2,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -202 |
定期預金の払戻による収入 | 32 | 232 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 500 |
固定資産の取得による支出 | -1,175 | -5,160 |
固定資産の売却による収入 | 65 | 3,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -887 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 6 |
その他 | 4 | 148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -1,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -48 | 56 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -728 | -60 |
自己株式の取得による支出 | -3,004 | -2,304 |
配当金の支払額 | -459 | -512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -2,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -765 | -6,796 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,606 | 6,810 |