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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,161	4,951
減価償却費	765	691
長期前払費用償却額	2	3
減損損失	19	－
のれん償却額	62	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-78	-86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-148	2
受注損失引当金の増減額（△は減少）	186	165
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-73	330
受取利息及び受取配当金	-250	-269
支払利息	14	20
合併関連費用	25	－
本社移転費用	11	226
為替差損益（△は益）	286	34
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-2
固定資産売却損益（△は益）	12	-2,136
固定資産除却損	15	401
売上債権の増減額（△は増加）	758	-3,380
リース投資資産の増減額（△は増加）	-93	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	997	-1,833
前渡金の増減額（△は増加）	38	-286
未収入金の増減額（△は増加）	987	-123
仕入債務の増減額（△は減少）	765	99
前受金の増減額（△は減少）	-2,137	-303
その他	215	0
小計	5,417	-1,357
利息及び配当金の受取額	251	272
利息の支払額	-14	-20
合併関連費用の支払額	-25	－
本社移転費用の支払額	-4	-233
法人税等の支払額	-1,582	-791
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,041	-2,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-202
定期預金の払戻による収入	32	232
有価証券の売却及び償還による収入	200	500
固定資産の取得による支出	-1,175	-5,160
固定資産の売却による収入	65	3,647
投資有価証券の取得による支出	-102	-887
投資有価証券の売却及び償還による収入	208	6
その他	4	148
投資活動によるキャッシュ・フロー	-766	-1,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-48	56
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	-728	-60
自己株式の取得による支出	-3,004	-2,304
配当金の支払額	-459	-512
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,640	-2,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	-399	-130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-765	-6,796
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,606	6,810

トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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