営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて56億9百万円増加し、124億20百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は37億26百万円(前連結会計年度は21億31百万円の支出)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上29億71百万円、売上債権の減少33億75百万円、仕入債務の減少12億72百万円、前受金の減少7億73百万円、法人税等の支払額8億72百万円等によるものです。

2018/09/28 16:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記して表示しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用償却額」(当連結会計年度は、4百万円)及び「未収入金の増減額」(当連結会計年度は、139百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用償却額」に表示していた3百万円及び「未収入金の増減額」に表示していた△123百万円は、「その他」として組替えております。

2018/09/28 16:40