営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて48億10百万円減少し、76億9百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は66億98百万円(前連結会計年度は37億26百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上15億99百万円、売上債権の増加137億49百万円、仕入債務の増加37億14百万円、前受金の増加16億21百万円、法人税等の支払額4億49百万円等によるものです。

2019/09/05 13:10