有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2024/06/27 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計 223,995百万円(前連結会計年度末比18,217百万円増加)
流動負債は118,620百万円となり、前連結会計年度末比9,152百万円増加しました。これは社債及び借入金が9,901百万円減少したものの、営業債務及びその他の債務が16,938百万円、その他の流動負債が2,302百万円それぞれ増加したためであります。
非流動負債は105,375百万円となり、前連結会計年度末比9,065百万円増加しました。これは主に長期借入金の増加により社債及び借入金が9,956百万円増加したためであります。

2024/06/27 15:05

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	17,25,34	51,465	68,403
社債及び借入金	18,34	28,998	19,097
リース負債	20,34	4,294	4,603
非流動負債
社債及び借入金	18,34	48,758	58,714
リース負債	20,34	18,016	18,774

2024/06/27 15:05