有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	社債及び長期借入金	短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	リース負債	合計
2022年4月1日残高	31,394	7,739	19,546	58,680
キャッシュ・フローを伴う変動	19,445	18,722	△5,170	32,997
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	-	-
新規リース契約	-	-	5,081	5,081
為替換算差額	218	204	392	816
その他	31	-	2,459	2,491
2023年3月31日残高	51,090	26,666	22,310	100,067
キャッシュ・フローを伴う変動	9,637	△10,196	△5,310	△5,869
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	94	-	201	296
新規リース契約	-	-	5,017	5,017
為替換算差額	153	329	955	1,438
その他	37	-	202	239
2024年3月31日残高	61,013	16,799	23,377	101,190

(2) 子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

2024/06/27 15:05

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2024/06/27 15:05

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが社債・借入金などの金融負債を支払期日に返済できなくなるリスクであります。
当社グループは、必要な資金を主に債券市場や銀行借入により調達しておりますが、社債・借入金などの金融負債は、流動性リスクに晒されております。当該リスクは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメント・ライン契約を締結することなどにより管理しております。

2024/06/27 15:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計 223,995百万円(前連結会計年度末比18,217百万円増加)
流動負債は118,620百万円となり、前連結会計年度末比9,152百万円増加しました。これは社債及び借入金が9,901百万円減少したものの、営業債務及びその他の債務が16,938百万円、その他の流動負債が2,302百万円それぞれ増加したためであります。
非流動負債は105,375百万円となり、前連結会計年度末比9,065百万円増加しました。これは主に長期借入金の増加により社債及び借入金が9,956百万円増加したためであります。

2024/06/27 15:05

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		18,722	△10,196
社債の発行による収入	18	9,955	-
長期借入れによる収入	18	9,988	12,013
長期借入金の返済による支出		△499	△2,375
リース負債の返済による支出		△5,170	△5,310

2024/06/27 15:05

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	17,25,34	51,465	68,403
社債及び借入金	18,34	28,998	19,097
リース負債	20,34	4,294	4,603
非流動負債
社債及び借入金	18,34	48,758	58,714
リース負債	20,34	18,016	18,774

2024/06/27 15:05