有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	社債及び長期借入金	短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	リース負債	合計
2021年4月1日残高	31,652	-	19,701	51,353
キャッシュ・フローを伴う変動	△427	7,577	△5,005	2,144
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	31	31
新規リース契約	-	-	4,410	4,410
為替換算差額	145	161	456	763
その他	23	-	△47	△23
2022年3月31日残高	31,394	7,739	19,546	58,680
キャッシュ・フローを伴う変動	19,445	18,722	△5,170	32,997
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	-	-
新規リース契約	-	-	5,081	5,081
為替換算差額	218	204	392	816
その他	31	-	2,459	2,491
2023年3月31日残高	51,090	26,666	22,310	100,067

(2) 子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

2023/06/29 15:41

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/06/29 15:41

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが社債・借入金などの金融負債を支払期日に返済できなくなるリスクであります。
当社グループは、必要な資金を主に債券市場や銀行借入により調達しておりますが、社債・借入金などの金融負債は、流動性リスクに晒されております。当該リスクは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメント・ライン契約を締結することなどにより管理しております。

2023/06/29 15:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計 205,778百万円(前連結会計年度末比13,659百万円増加)
流動負債は109,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,459百万円減少しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が20,818百万円増加したものの、その他の金融負債が主に米国のペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.(水処理装置事業)の非支配株主と締結した先渡契約を履行したことで19,610百万円減少したことに加え、営業債務及びその他の債務が6,502百万円減少したためであります。
非流動負債は96,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,119百万円増加しました。これは主に第2回無担保社債10,000百万円の発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が17,805百万円増加したためであります。

2023/06/29 15:41

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		7,577	18,722
社債の発行による収入	18	-	9,955
長期借入れによる収入	2,18	58	9,988
長期借入金の返済による支出		△485	△499
リース負債の返済による支出		△5,005	△5,170

2023/06/29 15:41

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	17,25,34	57,967	51,465
社債及び借入金	18,34	8,180	28,998
リース負債	20,34	4,683	4,294
非流動負債
社債及び借入金	18,34	30,953	48,758
リース負債	20,34	14,862	18,016

2023/06/29 15:41