営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
連結
- 2018年9月30日
- -33億4500万
- 2019年9月30日
- 5億3200万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 64億9600万
- 2021年9月30日 -91.55%
- 5億4900万
- 2022年9月30日 +367.21%
- 25億6500万
- 2023年9月30日
- -83億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/08 15:18
営業活動で得られた資金は21,267百万円(前年同期比2,358百万円減少)となりました。これは主に税引前四半期利益18,183百万円、減価償却費、償却費及び減損損失15,966百万円などで資金が増加したものの、営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)8,395百万円、法人所得税の支払額6,390百万円などで資金が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/08 15:18
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) △3,235 △582 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 2,565 △8,395 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △561 4,609