栗田工業（6370）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,279 | 26,103 |
| 減価償却費 | 9,425 | 11,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -93 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -573 |
| その他の営業外収益 | -422 | － |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -137 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 343 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,018 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,987 | 11,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,073 | 3,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -187 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,203 | -4,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,338 | -651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,857 |
| 役員賞与の支払額 | -14 | -11 |
| その他 | 77 | 82 |
| 小計 | 31,957 | 48,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 1,094 |
| その他の収入 | 411 | 312 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| その他の支出 | -215 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -12,475 | -15,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,380 | 33,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 2,094 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,055 | -4,497 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,299 | 7,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,101 | -38,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,988 | -648 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,914 | 610 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,451 |
| その他の支出 | -1,040 | -859 |
| その他の収入 | 500 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,156 | -32,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -19 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -4,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | -98 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,365 | -4,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,160 | -5,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,442 | 30,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,360 | 25,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
