栗田工業（6370）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,844 | 29,676 |
| 減価償却費 | 16,066 | 16,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 455 | 415 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 225 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -495 |
| 支払利息 | 34 | 88 |
| その他の営業外損益（△は益） | -341 | -211 |
| その他の特別損益（△は益） | 314 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -108 |
| 減損損失 | － | 173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,098 | -13,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | -135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -350 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573 | 5,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,315 | 847 |
| その他 | 200 | 12 |
| 小計 | 42,490 | 38,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 693 |
| その他の収入 | 490 | 281 |
| 利息の支払額 | -33 | -89 |
| その他の支出 | -482 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -13,371 | -11,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,796 | 28,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39,723 | -38,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,735 | 45,596 |
| 有価証券の取得による支出 | -65,000 | -69,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 69,000 | 57,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,014 | -7,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,810 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 1 |
| その他の支出 | -734 | -1,184 |
| その他の収入 | 295 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,169 | -13,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | － | 46 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -480 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,784 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,886 | -4,936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,032 | -5,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,802 | 8,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,590 | 10,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,834 | 19,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
