有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、168,473百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,973百万円増加しました。これは主に現金及び預金が2,593百万円、有価証券が3,000百万円、仕掛品が1,848百万円それぞれ増加した一方で、売掛金が1,494百万円減少したことによるものであります。現金及び預金の増加と売掛金の減少は回収が順調であったことによるものです。有価証券の増加は、主に有価証券扱いとなる譲渡性預金での運用増加によるもので、仕掛品の増加は、主に水処理装置事業の工事進捗によるものです。
固定資産は、110,494百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,931百万円減少しました。これは主に有形固定資産が4,074百万円減少したものの、投資その他の資産が2,184百万円増加したことによるものであります。有形固定資産の減少は、超純水供給事業用設備等の減価償却費の計上額が設備投資額を上回ったことによるもので、投資その他の資産の増加は、保有する株式の時価上昇により投資有価証券の含み益が増加したことによるものであります。

2014/11/13 9:59