営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は28,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,483百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12,524百万円(前年同期比1,908百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9,191百万円、減価償却費7,375百万円、売上債権の減少1,575百万円などで資金が増加したことに対し、法人税等の支払額2,550百万円、たな卸資産の増加額2,003百万円、その他の減少額1,101百万円などで資金が減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:59