現金及び現金同等物の残高
連結
- 2013年3月31日
- 333億1300万
- 2014年3月31日 +23.16%
- 410億2800万
- 2015年3月31日 +35.7%
- 556億7500万
有報情報
- #1 業績等の概要
- (2) キャッシュ・フロー2015/06/26 15:02
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、55,675百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,647百万円増加しました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2015/06/26 15:02
前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 有価証券勘定のうちコマーシャルペーパー(預入期間が3か月を超えるものは除く) ― 〃 999 〃 現金及び現金同等物 41,028百万円 55,675百万円 - #3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）
- ※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受けに係る資産及び負債の主な内訳2015/06/26 15:02
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (3) キャッシュ・フローの状況の分析2015/06/26 15:02
当連結会計年度期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、55,675百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,647百万円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動で得られた資金は、23,314百万円(前年同期比で6,352百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益18,467百万円、減価償却費14,863百万円、仕入債務の増加額1,868百万円等で資金が増加したことに対し、売上債権の増加額7,674百万円、法人税等の支払額5,934百万円等で資金が減少したことによるものであります。