仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、138,389百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,901百万円減少しました。これは主に仕掛品が2,457百万円、有価証券が2,000百万円、受取手形が1,123百万円それぞれ増加した一方で、売掛金が11,684百万円、現金及び預金が4,014百万円それぞれ減少したことによるものであります。売掛金の減少は、回収が順調であったことと、前連結会計年度の第4四半期連結会計期間と比べ、当第1四半期連結会計期間の売上水準が低下したことによるものであります。現金及び預金の減少は、主に有価証券扱いとなる譲渡性預金の運用が増加したことによるものであります。仕掛品の増加は、水処理装置事業の工事進捗によるもので、受取手形の増加は、売掛金の回収のうち手形によるものが増加したためであります。
固定資産は、143,602百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,311百万円減少しました。これは主に有形固定資産が610百万円増加した一方で、無形固定資産が1,249百万円減少したことによるものであります。有形固定資産の増加は、主に新規の超純水供給事業に係る建設仮勘定が増加したことによるものであります。無形固定資産の減少は、主に昨年度の事業買収により計上又は取得した、のれんと技術関連資産等の償却及び外貨建資産の円換算額の減少によるものであります。

2015/08/12 9:31