営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は33,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,232百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12,227百万円(前年同期比297百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9,485百万円、減価償却費(のれん償却費を含む)7,509百万円、売上債権の減少5,908百万円などで資金が増加したことに対し、法人税等の支払額4,762百万円、たな卸資産の増加額2,853百万円、仕入債務の減少額1,970百万円、その他の減少額1,621百万円などで資金が減少したことによるものであります。

2015/11/12 10:02