四半期報告書-第81期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,485 | 9,639 |
減価償却費 | 7,025 | 7,545 |
のれん償却額 | 484 | 507 |
引当金の増減額(△は減少) | 139 | 301 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,908 | 5,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,853 | -1,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,970 | -2,584 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 391 | 354 |
法人税等の支払額 | -4,762 | -4,038 |
その他 | -1,621 | 372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,227 | 16,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23,940 | -13,476 |
定期預金の払戻による収入 | 11,759 | 22,340 |
有価証券の取得による支出 | -9,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,790 | -4,818 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 9 |
事業買収に伴う支出 | -2,549 | -54 |
その他の支出 | -346 | -703 |
その他の収入 | 6 | 170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,703 | 3,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 326 | -171 |
長期借入金の返済による支出 | -2 | -11 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -323 |
自己株式の取得による支出 | -988 | -782 |
配当金の支払額 | -2,684 | -2,787 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -4,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | -1,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,957 | 14,424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,591 | 58,016 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | - |