利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動で得られた資金は、33,941百万円(前年同期比7,359百万円増)となりました。これは主に、税金等 調整前当期純利益20,465百万円、のれん償却を含む減価償却費15,857百万円、売上債権の減少額2,030百万円、仕入債務の増加額1,525百万円等で資金が増加したことに対し、その他の流動資産の増加額866百万円、法人税等の支払額6,893百万円等で資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、1,119百万円(前年同期比32,053百万円減)となりました。これは主に、定期預金の預入・払戻による差引収入13,960百万円等で資金が増加したことに対し、超純水供給事業用設備等の有形固定資産の取得による支出10,156百万円、事業買収に伴う支出(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)4,506百万円等で資金を使用したことによるものであります。

2017/06/29 15:38