キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,411 | 20,465 |
| 減価償却費 | 14,682 | 14,877 |
| のれん償却額 | 1,066 | 980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,587 | 646 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -842 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -710 | -671 |
| 支払利息 | 276 | 187 |
| その他の営業外損益（△は益） | -214 | -51 |
| その他の特別損益（△は益） | 176 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -74 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,473 | 2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 282 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,293 | 1,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -274 | 1,890 |
| その他 | 398 | 112 |
| 小計 | 34,189 | 40,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 835 |
| その他の収入 | 581 | 570 |
| 利息の支払額 | -276 | -325 |
| その他の支出 | -358 | -542 |
| 法人税等の支払額 | -8,264 | -6,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,582 | 33,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45,262 | -20,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,124 | 34,762 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,576 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,693 | -10,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | -791 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 863 |
| 事業買収に伴う支出 | -3,857 | -4,506 |
| その他の支出 | -388 | -924 |
| その他の収入 | 72 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,172 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339 | -665 |
| 長期借入れによる収入 | 1,256 | 2,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -626 | -637 |
| 自己株式の取得による支出 | -990 | -5,195 |
| 配当金の支払額 | -5,474 | -5,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -119 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,707 | -10,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,143 | 21,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,591 | 65,438 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
