営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は57,789百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,648百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10,957百万円(前年同期比5,311百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10,480百万円、減価償却費8,209百万円(のれん償却費561百万円を含む)などで資金が増加したことに対し、売上債権の増加額2,197百万円、たな卸資産の増加額1,769百万円、仕入債務の減少額1,371百万円、法人税等の支払額2,911百万円などで資金が減少したことによるものであります。

2017/11/13 9:49