有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	社債及び長期借入金	短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	リース負債	合計
2022年4月1日残高	31,394	7,739	19,546	58,680
キャッシュ・フローを伴う変動	19,445	18,722	△5,170	32,997
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	-	-
新規リース契約	-	-	5,081	5,081
為替換算差額	218	204	392	816
その他	31	-	2,459	2,491
2023年3月31日残高	51,090	26,666	22,310	100,067
キャッシュ・フローを伴う変動	9,637	△10,196	△5,310	△5,869
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	94	-	201	296
新規リース契約	-	-	5,017	5,017
為替換算差額	153	329	955	1,438
その他	37	-	202	239
2024年3月31日残高	61,013	16,799	23,377	101,190

(2) 子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

2024/06/27 15:05

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,666	1,799	3.20	-
1年内返済予定の長期借入金	2,331	2,298	1.00	-

(注)1.平均利率を算出する際の利率および残高は、当連結会計年度末日の数値を使用しております。
2.社債及び借入金は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。

2024/06/27 15:05

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(借入金)
短期借入金は、短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額に近似しております。
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2に分類しております。

2024/06/27 15:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で使用した資金は15,337百万円(前年同期比16,438百万円増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入12,013百万円により資金が増加したものの、配当金の支払額9,236百万円、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)10,196百万円、リース負債の返済による支出5,310百万円などで資金を使用したためであります。
当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を実施しております。なお、当連結会計年度末において、当社は取引金融機関2社とコミットメント・ライン契約を締結しております(借入実行残高 -百万円、借入未実行残高 20,000百万円)。

2024/06/27 15:05

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		18,722	△10,196
社債の発行による収入	18	9,955	-

2024/06/27 15:05